Доброе утро! Выпускаю обновление технического анализа, т.к. картинка начинает меняться.
Индекс IMOEX, который еще в понедельник выглядел оптимистично, во вторник пошел вниз и закрылся в районе минимумов за месяц.
Причем происходило это без видимых причин.
Это резко повышает шансы ухода в коррекцию.

Еще месяц назад мы делали такие предположения:

 
До вторника ситуация с индексом развивалась по сценарию №1.


( Читать дальше )

Возобновляем рубрику после моего возвращения из отпуска. 
Напоминаю, что «теханализ» — это лженаука, которая предполагает, что «цена знает всё».
Тем не менее, смотреть на цены полезно, чтобы сделать выводы о настроениях и вероятностях дальнейших сценариев на основании похожих наблюдений в прошлом.

Три недели назад мы писали: 

👉Движение в сторону 3300 медленно продолжается (через коррекцию)
✅Сбер действительно выстрелил.
✅Доллар остается под давлением.
👎А вот разворота в Газпроме и МТС пока так и не произошло.

📈IMOEX растущий тренд в силе, ничего не изменилось. Ждем обновления максимумов и традиционного новогоднего ралли.
 
Картинка по индексу является наиболее красивой и «техничной» на всем рынке.
Стоит отметить, что ралли на рынке перестало быть фронтальным, как в предыдущие месяцы.
Очень многие бумаги в настоящий момент находятся в нисходящем тренде, а некоторые даже умудряются обновлять годовые минимумы.

Определим список бумаг, которые в моменте выглядят сильно:

( Читать дальше )

IMOEX, как и ожидалось, продолжил на неделе плавное восхождение наверх.
Небольшое ускорение состоялось в понедельник, остальные дни рынок пытался корректироваться, но выкупался.
Напомню картинку недельной давности. Ключевая точка для нас по-прежнему отметка 3300.

Картинка на недельном графике пока выглядит оптимистично:

Если прежний темп роста сохранится, то к концу года мы подрастем еще на 10% и завершим год в районе отметок 3600.
Это вполне логично, так как потенциал роста у основных бумаг, которые входят в индекс сохраняется (Лук, Сбер, Газпром) и при этом эти бумаги не будут переоцененными.

( Читать дальше )

До сентября наши технические размышления были направлены в сторону предугадывания коррекции, которая в итоге состоялась, даже не дотянув до -10%. Рынок вернулся к тренду, и отсутствие глубокой коррекции опять-таки подчеркивает силу этого тренда.

На прошлой неделе мы обратили внимание на падение волатильности, которое служит одним из признаков продолжения растущего тренда. Сейчас я бы поставил в фокус рынка ре-тест последнего максимума по IMOEX на уровне около 3300 пунктов. Последний раз мы там были 5 сентября.

После ре-теста может быть развилка на 2 сценария. Продолжение роста чуть более вероятно, чем разворот и уход в боковик, но оба сценария ВЕСЬМА ВЕРОЯТНЫ.

( Читать дальше )

Индекс IMOEX окончательно вернулся в аптренд.
Хочу обратить внимание, что на прошлой неделе разброс дневных колебаний индекса по модулю не превышал 0,5% (волатильность упала).
Низкая волатильность — еще один признак растущего тренда.
Похожие ситуации уже наблюдались на текущем растущем тренде:



По акциям:

( Читать дальше )

Пока все происходит в рамках нашего базового сценария, который неделю назад я описал картинкой:

 
Индекс на прошлой неделе как раз «потрогал» 3000 пунктов и отскочил от этого уровня.

Напомню также заметку от 19 августа. Главное, что оттуда можно вынести, это:


( Читать дальше )

Добрый день, уважаемые подписчики Мозговика.
Надеюсь вы спокойно переживаете коррекцию.
Вы помните, я давно говорил о необходимости сделать хотя бы 10% коррекцию, но по статистике, надо помнить, что 10% это ближе к нижней границе исторических коррекций на аптренде, в прошлом коррекции составляли от 8% до 30% откат от последнего максимума. В текущих реалиях это выглядит так:

( Читать дальше )

Мощный бычий рынок не проходит за один день и даже за одну неделю.
Но поведение игроков становится более нервным.
Неделю назад мы делали гипотезу, что рынок впервые за 37 недель может сделать 2 коррекционных недели подряд, но этого не произошло:
в течение недели индекс терял 2%, но в итоге закрылся ростом +0,3%.
Таким образом, рекордная серия без 2-недельных коррекций подряд у нас растягивается минимум до 39 недель.


( Читать дальше )

Индекс IMOEX на прошедшей неделе снижался 4 сессии подряд, — на таком сильном тренде явление нечастое.
Последний раз такое было 28 апреля-4 мая, после чего рынок успешно благополучно вернулся к росту.

Как мы видим, рынок скорректировался к своей 30-дневной скользящей средней, что в прошлом на этом тренде давало идеальный сигнал на покупку с минимальным риском (по меньшей мере 4 раза — зеленая стрелка на графике). 

Совокупно, от минимумов 10 октября 2022 рынок вырос уже на 83% без единой 10% коррекции. 
В прошлом такое бывало в 2009 году — с февраля по июнь рынок вырос на 103%, при этом максимальная коррекция составила всего 8,5%.
В 2005-2006 рынок вырастает на 84% также без единой коррекции на 10%.
Других таких случаев не было.


( Читать дальше )